AI炒股说了这么久,一家私募动了真格,直接让一个基于人工智能的机器人独立管理一只基金产品。
我知道这一天迟早会来,但没想到这么快。
(资料图片仅供参考)
一个AI机器人将独立管理基金
昨日,私募公司止于至善投资发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及一个基于人工智能的机器人(暂定名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。
其中最受关注的,莫过于名为赛博坦的AI单独管理止于至善1号,并由该公司总经理监督。
公司公告称,所有的研究员及机器人将共享我们的投研股票池,此举有望让每一位研究员直接参与到投资实践中,并正向作用于未来的研究工作,形成良性循环,推动公司的业绩持续向好发展(非承诺)。同时AI机器人对基金的独立管理,将是我们首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。
官网显示,止于至善投资秉承“只以合理价格,投资卓越公司”的投资理念,目前正式员工14人,由投资/研究部、风控/合规部、运营/财务部、市场/营销部四个主要部门组成。
另外,据此前媒体报道,止于至善从2016年成立起就仅对低于3年投资期的产品收取管理费,3年以上的中长期产品不收取管理费,并提示投资者对大于30%的回撤做好心理准备。
而私募排排网显示,该公司多只产品今年均取得正收益。
AI炒股真的要成为现实?
据外媒报道,已有近2.5万名投资者参加了交易平台Autopilot发起的一项实验项目,以验证AI炒股的可靠性。
平台方声称他们使用ChatGPT主导进行投资,并能带来1年内500%的回报。这些交易员在AI的选股上总共押注了1470万美元,如果他们在注册后全部投资,平均每人押注约600美元。最初的标的选择包括跨国电商企业亚马逊、美国四大房地产之一的D.R. Horton和血液透析服务供应商Davita Health等。两周后,该投资组合上涨了2%左右,与大盘涨幅几乎相同。
而4月14日晚间,幻方量化发布了一份名为《幻方新征程》的公告。公告中称,“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后,第一次涌现出令人惊叹的智慧,新纪元的大门打开了。”
幻方表示,将集中资源和力量,全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中,成立新的独立的研究组织,探索AGI(通用人工智能)的本质。将充分而持续地投入,不做中庸的事,用最长期的眼光去回答最大的问题。
公开资料显示,幻方量化创立于2015年,是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司,当前管理规模逾600亿元。公告一出,立刻引发市场热议,有人说幻方此举是要准备“AI炒股”了,更有人直呼:“基金经理要失业了”。
此外,也有不少股民对量化策略、AI炒股“谈虎色变”,认为这无异于游戏外挂,会精准收割韭菜。
但对于AI是否真的可以代替人来投资、基金经理会否失业这些问题,多位业内人士给出了否定的答案。
一位百亿量化私募投资经理表示,投资归根结底还是需要依靠人的经验,AI还是替代不了人的。因为人工智能模型背后,实际上是一个统计模型,它所做的是一个概率统计,以此不断往后去预测。但量化策略背后逻辑框架的构建,是无法被完全代替的。
另一位业内人士也表示,AI只是一个工具,可以辅助处理更大的模型、更多的参数、更快的算法,但是算法怎么设计,还是要人去做,所以根本还是要依靠“人”。
说到底,AI交易也只是在术的层面提高实力,在道的方面还是需要人脑来决胜。
例如巴菲特,从买入股票到卖出股票往往要经历好几年的时间,而分析哪家公司值得长期投资,人脑还是会比AI水平更高,毕竟最基本的实地调研,目前而言AI是很难做到的,但股民却可以。
并且AI炒股也需要在公平公正公开的三公原则上进行,假如AI能够提前获得上市公司尚未公告的信息,又或者获取了交易所并不公开的交易数据,那就出现了数据信息知情权的不对称,这种情况下,股民确实存在被精准收割的风险。但股民无需担心,毕竟AI炒股如果触碰到监管红线,如同游戏外挂一样,是会被“封号”的。
此外,并没有哪个交易策略是万能的,投资者还需要根据多数人的交易习惯来修改自己的交易习惯。同样,如果A股市场上全是AI在下单,那时或许分析上市公司就不如分析AI更有价值。因为AI的同质化交易,也必然会引发跟随或者猎杀AI的交易性机会。
本文综合自中国基金报、中国证券报、资本秘闻等
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